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仿真交易冠軍:控制風(fēng)險是第一要事

發(fā)布日期:2023-10-09  瀏覽量:

李德林,15年的老股民,有2期貨投資經(jīng)歷以及權證交易經(jīng)驗,在有關(guān)部門(mén)明確要推出股指期貨的第一時(shí)間,就著(zhù)手學(xué)習相關(guān)的交易規則,并多次積極參加不同單位組織的股指期貨仿真交易大賽,且不斷地總結經(jīng)驗教訓。
  經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的緊張激烈角賽逐,中信證券  -中信銀行  ”杯股指期貨仿真交易大賽圓滿(mǎn)落下了帷幕。記者從中證期貨獲悉,參賽者李德林獲取冠軍。據介紹,此前李德林曾參加超過(guò)10多家期貨公司舉行的股指期貨仿真交易大賽并拔得頭籌。無(wú)疑,李德林的成績(jì)絕非偶然,記者對其進(jìn)行了采訪(fǎng)。
  記者:據了解,您比較習慣于短線(xiàn)交易,能否給大家介紹一下您的操盤(pán)理念?
  李德林:在頻繁的比賽和學(xué)習過(guò)程中,我認識到要取得成功,必須做對兩件事情:第一是要快速而準確地判斷大盤(pán)的漲跌方向和指數變化數量,這是期指操作的關(guān)鍵。第二是高效而成功的操作,把判斷轉變成財富,核心是制定適合自己的交易準則,并在交易過(guò)程中嚴格遵守。
  記者:能否談?wù)勀诠芍钙谪浄抡娼灰字芯唧w的投資方法?
  李德林:我從1993年開(kāi)始接觸股票,經(jīng)歷了股市中的大漲大跌,學(xué)會(huì )了長(cháng)期生存,但期貨投資與股票交易還是有很大不同。一開(kāi)始我也曾嘗試把很多股票投資策略移植到期貨交易中來(lái),結果發(fā)現中長(cháng)線(xiàn)股票投資方法和波段交易的效果并不太理想,于是根據股指期貨的特點(diǎn),改以短線(xiàn)交易為主,同時(shí)嚴格設立止損和止贏(yíng)點(diǎn)并堅決貫徹執行,很少留隔夜倉,頻繁交易時(shí)一天成交達二百多手,這時(shí)反而取得了較為理想的收益。
  期貨投資一定要克服貪婪和恐懼心理。在中信證券-中信銀行”杯股指期貨仿真交易大賽初期,我也曾滿(mǎn)倉交易,也曾有被強制平倉的經(jīng)歷,深深領(lǐng)悟到期貨交易保證金制度真是一把雙刃劍,滿(mǎn)倉是期貨交易的一大禁忌,若被套時(shí)也一定不要恐慌,在看不清后市的時(shí)候可以采取鎖倉??傊?,做期貨要想取得成功,一定要有一套適合自己的交易方法,我以短線(xiàn)交易為主——不過(guò)做短線(xiàn)最起碼要有盤(pán)感,不值得初入門(mén)者刻意仿效——這是適合我自己的交易方法。
  記者:無(wú)論什么方式的交易,只要能賺錢(qián),并能固定下來(lái)就是好方法。您覺(jué)得在哪些方面需要特別注意?
  李德林:這就是我前面提過(guò)的如何把準確的判斷轉化成財富的問(wèn)題了。
  股指期貨交易中,最重要就是紀律,即交易原則。交易成功的主要因素,并不在于用的是哪一套規則,而在于自律的功夫。事實(shí)上,在資本市場(chǎng)任何一種交易中,制定一套控制風(fēng)險的安全操作策略并嚴格執行始終是第一要事。
  我的第一個(gè)交易原則是:生存第一。在巴菲特的投資名言中,最著(zhù)名的無(wú)疑是這一條:成功的秘訣有三條:第一,盡量避免風(fēng)險,保住本金;第二,盡量避免風(fēng)險,保住本金;第三,堅決牢記第一、第二條。當出現妨礙這一原則的危險時(shí),應拋棄其他一切原則。我在中信建投組織的股指期貨仿真交易比賽中曾保持過(guò)連續28天沒(méi)有出現失誤,這就是我追求的穩定獲利。
  第二個(gè)原則是:利潤可以無(wú)限增長(cháng),虧損必須立即終止。在交易中,常常會(huì )出現想不到的事情讓你發(fā)生虧損。而做到不出現大虧損則很簡(jiǎn)單:讓虧損立即終止——10個(gè)點(diǎn)止損,不做任何判斷猜測。
  經(jīng)過(guò)在股市多年的探索,我明白了一個(gè)真理:沒(méi)有必要和市場(chǎng)比精明,市場(chǎng)永遠是對的。你無(wú)法控制市場(chǎng)的走向,所以你不需要在自己控制不了的局勢中浪費時(shí)間和精力。你無(wú)須擔心市場(chǎng)將出現怎樣的變化,要擔心的只是采取怎樣的對策順應市場(chǎng)的變化。判斷對錯很重,但要更重要的是,無(wú)論何時(shí),你都必須準確及時(shí)地應對各種可能出現的情況。趨勢來(lái)時(shí),應之,隨之,遇多做多,遇空做空,絕對不逆市操作。

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